La Régie foncière de la Ville gère environ 3.000 logements, 500 commerces et 1.100 places de parking. L'augmentation des recettes est estimée à + 3,6% ce qui devrait porter sont chiffre d'affaire pour l'année 2011 à un peu plus de 32 millions d'euros.

Investissements

Les investissements importants pour l'année 2011 :

• développement du logement : 29.000.000 euros
• location de terrains et de bâtiments : 12 millions d'euros (contrats de quartier, Ilot Sacré, lutte contre les chancres urbains...)
• investissements dans le parc existant : 4.000.000 euros

Nouvelles habitations

En 2011, 128 logements seront créés dans le cadre de l'élaboration du Plan 1000 logements :

• Insula 1 en 2 (109)
• Wauters (4)
• De Vriere (10)
• Thijs Van Ham (5)

Une fois par an, le moment du budget est l'occasion de définir les grandes lignes stratégiques de la Régie. C'est aussi un moment de communication important à l'égard de tous ceux dont vous êtes qui s'intéressent à notre action dans ce cadre. Ce budget est marqué par un encadrement rigoureux des frais de gestion et par un endettement très important de la structure pour faire face aux investissements qui se décomposent en trois grands postes :

• la production de logement
• l'acquisition de nouveaux terrains et de nouveaux biens pour poursuivre le travail au delà de 2012
• l'amélioration du patrimoine existant.

Parcourons ceci en détail :

Dans le calcul des hausses de recettes qui sont exclusivement constitués par les apports de nos locataires, nous limitons à intégrer les logements supplémentaires qui seront mis en location durant l'exercice. De manière prudente, nous n'intégrons pas l'indexation pourtant probable des produits. Le Chiffres d'affaire de la Régie se monte à quelque 32 millions d'euro, en hausse de 3%.

Dans ce chiffre d'affaires les loyers représentent 80% des produits. 20% de ceux-ci sont constitués de charges dont la moitié en consommation : eau gaz et électricité. Des efforts importants ont été consentis par les locataires via la chasse aux gaspis et le challenge énergie (qui prendra fin au cours du premier semestre) mais aussi par la Régie qui modernise de manière accélérée les chaufferies et installe progressivement des vannes thermostatiques partout.

La Régie foncière paye l'intégralité de ses dépenses. Elle ne coûte rien à la Ville ni au contribuable Bruxellois. Toutes ses dépenses sont intégrées dans son activité. Des options importantes sont prises comme celle de disposer d'un concierge par 120 logements. Sur les trois dernières années, les dépenses de personnel sont inférieures à l'évolution des barèmes et de l'index, preuve que la Régie fait plus avec des coûts bien maîtrisés.
Malgré un effort considérable produit durant cette législature pour développer l'offre de logements, la Régie n'oublie pas le parc existant puisque ce ne sont pas moins de 3.500.000€ qui sont investis dans la maintenance locative ordinaire (veiller à ce que les biens restent en état d'être loués et 4.000.000€ qui sont prévus pour en améliorer la qualité.

Gérer la Régie foncière sans se projeter dans le temps, c'est tuer l'outil.  Ouri janvier 2011

Il est essentiel, si l'action de la Régie Foncière entend s'inscrire dans la durée, de veiller à ce que les grands éléments du compte restent sous contrôle et c'est le cas puisque les dépenses (à l'exception de la charge de la dette) croissent moins vite que les recettes. Un gage de stabilité pour la Ville et pour ses locataires.

La Régie empruntera 45.000.000€ cette année. Sa dette globale se montera à 89 000 000€, ce qui représente la mobilisation de 7.500.000€ dont 4.600.000€ de remboursement de capital.
Ces 45.000.000€ serviront à la fois à développer l'offre de logement à améliorer le parc existant et à racheter du terrain et des bâtiments pour poursuivre le travail après 2012.

L'exercice budgétaire serait particulièrement incomplet s'il n'intégrait pas une projection pluriannuelle de l'impact des investissements sur les grands éléments du budget de la Régie. Pour parvenir à cette analyse, il a été tenu compte des éléments suivants :

• les loyers fixés à 4% de l'investissement pour les nouveaux logements, 5% du produit locatif étant gelé pour la maintenance des logements
• un taux moyen de 5% pour les emprunts moyennant un mix de formule (taux fixe, taux inflaté, taux variable
• une indexation des produits de 2% l'an

Sur base de ces éléments, sans surprises, les dépenses globales (ligne jaune) augmentent, directement impactées par la dette (ligne mauve). Elle flirte même trois années avec la courbe des produits, ligne bleu foncée. La marge de manoeuvre disponible pour réinvestir après intégration de tous les coûts se réduit sensiblement (exercices 2015 à 2017) pour redémarrer en 2018. 

Passé ce cap, la Régie est prête pour de nouvelles aventures.  

Mais pourquoi? POUR QUOI ?